黄石市利用亚洲开发银行贷款项目管理办公室2022年度部门决算公开说明

黄石市利用亚洲开发银行贷款项目管理办公室2022年度部门决算公开说明

目    录

第一部分  黄石市利用亚洲开发银行贷款项目管理办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市利用亚洲开发银行贷款项目管理办公室2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市利用亚洲开发银行贷款项目管理办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 黄石市利用亚洲开发银行贷款项目管理办公室概况

一、部门主要职责

根据黄编办发【2013】26号市编办《关于成立市利用亚洲开发银行贷款项目管理办公室等机构问题的批复》，本部门的主要工作职责：

1、负责组织、筹划亚洲开发银行贷款（及其他国际金融组织贷款）项目，并负责列入国家备选规划的新项目准备和实施相关工作。

2、指导和督促各子项目实施单位做好亚行贷款项目实施阶段的各项工作，负责与亚行之间的联络和协调，完成向亚行报送的文件及报告，促进项目顺利实施。

3、负责项目的执行与管理，适时对项目进行监督，组织完成各有关方面及部门对项目的定期考察，参与工程竣工验收。

4、负责日常管理与协调工作，履行《项目协议》和《贷款协议》中的约定条款，听取和反馈项目有关方面的意见和要求。

根据黄编办文【2019】10号文内容，我办加挂市利用新开发银行贷款项目管理办公室的牌子，除原工作不变，并承担我市新开发银行贷款项目的前期申报及后期建设管理工作。

二、机构设置情况

1、黄石市利用亚洲开发银行贷款项目管理办公室成立于2013年9月，是隶属于市住建局的公益二类事业单位，行政级别正科级，独立法人资格。内部机构设置4个部门（综合部、项目监管部、策划部、财务部）。

2、核定差额拨款事业编8名，领导职数1正2副，实有人数13人（其中在职在编6人，聘用5人，劳务派遣人员2人），无离退休人员。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为210万元。与2021年度相比，收、支总计各增加(减少)0万元，增长(下降)0 %。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计210万元，与2021年度相比，收入合计增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中：财政拨款收入210万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计210万元，与2021年度相比，支出合计增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中：基本支出70万元，占本年支出33.33%；项目支出140万元，占本年支出66.67%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为210万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)0万元，增长(下降) 0%。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    210万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出210万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出210万元，主要用于城乡社区支出210万元，占100%。主要是用于政府城乡社区事务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为210万元，支出决算为210万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为130万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100%。主要是用于实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

2.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。主要是用于其他城乡社区方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出70万元，其中：

人员经费70万元，主要包括：基本工资14.11万元、津贴补贴2.91万元、绩效工资26.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.51万元、职业年金缴费1.96万元、职工基本医疗保险缴费2.68万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金4.13万元、其他工资福利支出15.95万元。

公用经费0万元，主要包括：办公费0元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国(境)费用0元、维修(护)费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、劳务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、公务用车购置0元、其他资本性支出0元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.6万元，完成预算的80%。较上年增加1.6万元，增长160%。决算数小于预算数的主要原因是亚洲开发银行考察团因新冠疫情原因减少了一次来黄考察计划。决算数较上年增加的主要原因是2022年比2021年新冠疫情减轻，2022年有来访团，2021年无来访团。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为2万元，支出决算为1.6万元，完成预算的80%，较上年增加1.6万元，增长160%。决算数小于预算数的主要原因是亚洲开发银行考察团因新冠疫情原因减少了一次来黄考察计划。其中：

商务接待支出1.43万元，主要是开展亚洲开发银行技术支援考察和亚行项目完工考察接待工作。2022年共接待来访团组2个，5人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是亚洲开发银行考察团。

国内公务接待支出0.17万元，接待对象主要是人居环境奖省级评审组，主要是开展人居环境奖省级评审接待工作。2022年共接待国内来访团组1个，9人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门(单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，黄石市利用亚洲开发银行贷款项目管理办公室组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金140万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。本单位组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2022 年本单位保证了日常工作的高效运转，实现了部门职能，有效实现了绩效目标。

附表

2022年度黄石市利用亚洲开发银行贷款项目管理

办公室部门整体绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算100％。主要产出和效益：1、有轨电车项目总体进度目标有望按时完成。在我办指导和监督下，黄石现代有轨电车项目有望按照既定计划于12月28日实现试运营。2、新项目申报完成了预期目标。“黄石新港多式联运国家示范工程配套物流项目”有望列入国家备选规划。3、完成了亚行项目收尾结算审核及资产移交。4、完成了亚行完工考察报告的编制和亚行考察团实地考察工作。5、完成了有轨电车项目进度报告报送。全年共计报送进度报告（附件含监测报告）2次。6、完成了项目资金保障服务工作。截至目前，我办今年共办理报账104笔，涉及资金7.92亿元，其中新开行贷款资金4.94亿元，财政配套资金2.98亿元。7、完成了亚行、新开行年度审计问题整改回复。8、完成了业务培训。全年通过不同形式开展各项业务培训13次，机构能力与专业人员业务能力均得到提升。9、配合完成了“省级海绵城市示范”申报工作。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

黄石市利用亚洲开发银行贷款项目管理办公室绩效评价结果拟应用情况。1、谋划一个项目前期。为了积极做好国际金融组织贷款项目备选入库，竭力争取外资贷款，为我市城市建设服务，2023年，我办将继续联合市发改、财政部门，以“城市更新”、“武汉城市圈同城化发展”及“城市绿色发展”为主题，向全市收集筛选符合申报条件的项目，积极组织新一期的国际金融组织贷款项目申报准备工作。2、抓好一个项目落地。新港多式联运项目若年底获国家批准，明年要启动，我办将围绕项目落地做好各项工作：一是对接新开行做好项目评估和谈判；二是组织并指导业主单位做好项目设计优化；三是为《贷款协议》和《项目协定》的签订做好各项准备；四是争取在2023年下半年启动项目建设。3、做好一个项目收尾。有轨电车项目明年是完工阶段，我办将督促铁投公司做好以下几项工作，一是贷款结余资金的充分利用；二是完工报告的提交；三是关账前的各项准备工作。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项），主要是用于实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

2.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要是用于其他城乡社区方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。