黄石市园林局2016年决算公开

一、单位基本情况：
　　黄石市园林局成立于2004年12月，是参照公务员法管理的二级财政全额拨款副县级事业单位，与市磁湖风景区管理局合署办公，同时加挂市城市绿化委员会办公室牌子。根据黄政办发[2004]124号文件精神，主要承担城市园林绿化、风景区管理的职能，贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化、风景名胜区管理的法律、法规、规章和政策等相关工作。截止2016年12月末在职人员17人，退休人员9人。园林局纳入2016年度部门决算汇编范围报送单户报表的单位1个，执行行政单位会计制度。2016年园林局新增和改造城市绿地面积108.4公顷，完成绿化工程投资7.6亿元，完成年度计划目标100公顷的108.4%,全面完成围绕园博会迎宾线路的迎宾大道等16条城市主干道绿化景观改造提升工程，成功举办了第二届樱花节、第十二届中国（荆门）菊花展，承办了首届湖北省园林博览会主展馆，绿雕园艺展，顺利通过了《黄石市示范区海绵城市建设详细规划》、《黄石市海绵城市建设示范区实施方案》、《黄石市海绵城市建设设计导则》。
　　二、主要财务状况分析：
　　（一）年终财务分析--年初预算分析
　　本年度财政预算为813.54万元，比上年增加48.91万元。其中，基本支出321.54万元，比上年增加8％，项目支出492万元，比上年增加6％，基本支出增加的原因是：2016年新工资调整及医保公积金增加，项目支出增加的原因是配套费安排部分项目资金。
　　（二）年终财务分析--本年决算情况分析
　　1、收入情况分析：2016年园林局总收入1094.34万元，其中：一是财政补助收入841.395万元，为主要的收入来源，其中：基本支出拨款323.41万元，比预算增加1.87万元，增比0.58%，为财政拨付的退休人员基本养老金调整；项目支出拨款521.75万元，与财政拨款相吻合，比年初预算增加了25.98万元，为拨入的柯尔山、白马山用水报装款，其中：政府性基金拨入配套费81.93万元；二是其他资金收入252.945万元建委及五城同创办拨入的2013年和2016年创卫资金。
　　2、支出情况分析：2016年总支出1303.46万元，主要一是基本支出352.25万元，占总支出 的27.02%(其中：工资福利支出204.48万元，商品和服务支出51.75万元，对个人和家庭的补助支出96.02万元)，比上年增加10.31万元，主要为工资调增及相应的医保、公积金缴费调高；二是项目支出全年共支出951.21万元，占总支出的72.98%（其中：城维费支出302.92万元，工程业务费576.44万元，商品和服务支出63.37万元，对个人和家庭补助支出8.48万元），比上年减少348.38万元，主要是本年未将代建代付的工程列入收支，在所有项目支出中，园林绿化项目维护费、2013年及2016年创卫补助支出为主要的支出。
　　3、三公经费支出分析：
　　2016年园林局三公经费支出3.69万元，其中:公务用车运行费用2.51万元，比上年减少7.11万元，减比73.91%，比预算节约5.49万元，节约比率68.63%；招待费1.18万元，比上年增加0.62万元，增比110.71%，主要是由于2016年黄石成功举办了湖北省首届园林博览会，取得了圆满成功，各地前来参观学习的同行较多，严格按照黄办发【2014】19号文件接待费的要求和标准执行，但还是比预算节约1.02万元，节约比率46.36%；2016年无因公出国出境费用。。
　　4、结余情况分析：本年度借方结转结余670.62万元，其中：基本支出无结转结余，全部为项目支出结转结余，其中：年末财政拨款结转结余655.64万元，主要是2016年城维费由于拨款下达较晚，未来得及支付及樱花带、海绵城市等项目资金由于正在实施或者已实施未进行审计不能支付而暂时结转，待次年支付。
　　5、资产情况分析：
　　2016年末资产总额1259.15万元，其中固定资产333.14元，比上年减少了38.52万元，主要是本年资产清查出的部分固定资产进行了报废处置；流动资产926.01万元，主要是2016年财政项目资金结转、代建工程资金尚未支付部分及往来资金。
　　6、其它需要说明的情况：
　　2016年财政收回资金140973.94元，其中:基本支出结余562元，项目支出结余一般公共预算拨款79511.94元，政府性基金拨款60900元，同时补记从市建委历年结转资金中调入我局团城山公园改扩建资金150万元，均在年初结转结余中予以调整到位。