黄石市政府投资工程建设管理办公室2017年决算公开目录
第一部分 2017年部门决算说明
一、部门概况
（一）单位基本信息
（二）主要职责
（三）部门年度工作重点
二、部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
（二）关于“三公”经费支出说明
（三）关于机关运行经费支出说明
（四）关于政府采购支出说明
（五）关于国有资产占用情况说明
（六）关于2017年度预算绩效情况的说明
三、名词解释
第二部分2017年部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
黄石市政府投资工程建设管理办公室关于2017年度部门决算信息公开的说明
一、部门概况
（一）单位基本信息
我办属于纳入部门预算管理的公益一类事业单位，根据市编办《关于黄石市政府投资工程建设管理办公室主要职责内设机构和人员编制等事项的批复》（黄编文﹝2015﹞31号）精神，核定我办人员编制10名，现实有人数27人（含挂职2人、聘用人员1人、劳务派遣14人），退休人员14人。
（二）主要职责
1、负责城市重大项目的前期研究，承担城建项目的统筹、策划和储备工作，建立和管理城建项目库；参与编制城市基础设施、城市重大社会事业公益项目的中长期建设规划和年度计划；参与政府投资工程资金计划编制；参与城建项目的集成、包装和招商工作。
2、履行市政府指定城市基础设施建设相关项目业主职责。负责组织编制可行性研究报告等项目前期工作；协助办理与项目相关的审批手续；负责代建项目招标、设计管理、施工管理、代表业主对工程项目的质量、安全、进度、费用、合同、信息等进行管理和控制；负责编制政府工程的结算、竣工决算并送审；组织有关单位进行竣工验收，办理产权登记和资产移交等手续。
3、承担城市基础设施标准化建设和城建重大工程技术的研究和推广应用工作。
4、承办上级交办的其他事项。
（三）部门年度工作重点
坚持以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委“工业强市、赶超发展”战略方针，高起点谋划项目，高质量保证项目建设，根据市政府批复《2018年市迎省运会城建基础设施“四化工程”建设项目及资金计划》全力推进项目建设，着力解决老城区行车难、停车难、行路难“三难”问题，深化黄石市中心城区“三难”治理及城建基础设施建设咨询服务项目库建设，为形成高效、协调、系统的交通网络打下坚实基础，促进黄石市构建起合理的交通体系支撑城市跨越式发展。
二、部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
1、年初预算分析:2017年度财政预算为184.91万元，比上年增加54.91万元，增幅为42.24%，增加的原因是2017年度增加政府投资项目前期研究费用70万元。其中，基本支出114.91万元，比上年减少11.61％；项目支出70万元，比上年增加100％。
2、收入情况分析：2017年度财政拨款收入为639.91万元，其中一般公共预算财政拨款收入为339.91万元，系年初预算184.91万元、项目前期经费90万元、城维费补助60万元、综合馆项目节约能源奖励5万元；政府性基金预算财政拨款收入300万元，系建委拨入重点项目前期研究费用。
3、支出情况分析：2017年度总支出326.29万元，一是基本支出184.79万元，占总支出的56.62%；二是项目支出支出141.6万元，占总支出的43.38%，其中拨付地下管线普查及信息化建设工程款93.1万元，拨付重点项目前期研究费用48.5万元。
4、结转结余情况分析：2017年度借方结转结余498.21万元，其中：一般公共预算财政拨款结转171.31万元，政府性基金预算财政拨款结转326.9万元.
（二）关于“三公”经费支出说明
2017年三公经费支出3.72万元，其中：公务用车运行及维护费3.72万元，公务用车购置费0万元、公务接待费用0万元、出国出境费用0万元，比上年增加了0.37万元，增幅为11.04%，主要是因为2017年度建设项目骤加，频繁赴项目现场督查检查导致车燃费增加。公务用车购置数为0辆，保有量为2辆。
（三）关于机关运行经费支出说明
2017年度机关运行经费支出44.25万元，比2016年增加4.09万元，增幅为10.18%，增加的机关运行经费一是因为2016年聘用人员社保在人员支出的社会保障费中列支，2017年在日常公用支出的劳务费中列支；二是2017年聘请法律顾问费用3万元在劳务费中列支；三是2017年4月份搬至集中办公区办公工作人员伙食费由原来的200元/人/月增至400元/人/月,5-12月份物业管理费增加17945.18元。
（四）关于政府采购支出说明
2017年度政府采购支出总额9.3万元，其中：政府采购货物支出5.25万元，服务支出4.05万元。
（五）关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本单位固定资产总额为230.87万元，其中：房屋价值133.48万元；公务车辆2辆，价值47.17万元，均为一般公务用车；办公设备等价值50.22万元，比2016年度增加3.27万元，增幅为1.44%。
（六）关于2017年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
我办组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金48.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
项目实施情况：黄石城市停车场（一期）项目、黄石市棚户区改造配套基础设施（一期）项目、黄石磁湖风景名胜区核心区基础设施等重点项目前期研究，包括可研、环评等。
2、部门决算中项目绩效自评结果
我办对重点项目前期研究经费使用严格规范，无论是经济效益还是社会效益都达到预期目标，自评良好。
2017年度重点项目前期研究经费总拨入资金90万元，总支出48.5万元，资金使用率为53.89%。
三、名词解释
“三公”经费: 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
市建管办2017年度部门决算公开表格
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
黄石市政府投资工程建设管理办公室
2018年9月28日