2020年度项目自评表（黄石管廊PPP项目建设和运营管理）

2020年度黄石管廊PPP项目建设和运营管理自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

根据《黄石市大冶湖生态核心区地下综合管廊PPP项目运营合同》绩效考核表，我司组织自查自纠，具体如下：

1.入廊管线管理（满分6分）

自查情况：管线单位入廊申请均及时主动受理，空间资源分配合理有序，管线联合检查按期开展，入廊管线管理工作开展良好，未受到管线单位有责投诉。

自查得分：6分

2.作业管理与服务（满分9分）

自查情况：管线入廊作业现场管理规范，人员出入、施工盯控等工作均规范有序，未出现施工安全事故，施工配套的接电、照明、通风等服务良好；综合管廊自身的检测、监测现场管理良好；管廊参观调研相关的出入管理、登记、讲解、陪同有序开展。

自查得分：9分

3.运行管理（满分15分）

自查情况：严格执行消防24小时值班、消防设施巡查、监控值班、供电值班、内外巡查均正常开展。

自查得分：15分

4.设施维护（满分15分）

自查情况：年度、季度维护计划已完成编制；设施维修流程化管理，修复及时，安全可控，流程化管理方面仍有待加强；各项设备完好率消防设施100%，其他设施完好率不低于90%；廊内设施、管理用房及排水沟清洁畅通；因管廊尚未达到大中修及更新改造年限，本次运营期间未组织大中修工作。

自查得分：14分

5.设施检测（满分5分）

自查情况：年度检测计划已完成编制；根据检测计划，预计2021年下半年完成消防检测、电气及防雷检测工作、环境监测设备检测工作，并形成检测报告。

自查得分：5分

6.管廊保护（满分5分）

自查情况：管廊保护区按日巡检，无异常情况；对管廊周边建设工地施工实施监控，并做好了来往交涉记录整理。

自查得分：5分

7.安全生产（满分25分）

自查情况：安全管理组织、各项安全管理制度均已建立；定期组织安全教育、安全检查；与入廊作业单位均签订了安全协议；入廊作业人员安全帽、劳保鞋等防护用具佩戴齐全；现场安全围护到位；截至目前，未出现一起安全责任事故。

自查得分：25分

8.应急处置（满分15分）

自查情况：已建立应急处置小组，制定管廊应急预案。根据制度，运营期内每年根据实际情况开展了一次应急演练活动。控制中心均建立了应急物资库，并定期开展检查和更新；控制中心均24小时值守值班，通讯畅通，确保应急事故能够早发现、早处理。

自查得分：15分

9.档案资料管理（满分3分）

自查情况：档案管理制度、应急档案均已建立编制，各类档案资料均定期整理归档。

自查得分：3分

10.用户满意度（满分2分）

自查情况：安排专人与各管线单位对接，提供保姆式入廊服务，各管线单位对我司工作开展均表示满意认可。

自查得分：2分

综上，对照综合评分表，我司自查得分99分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

项目按照与实施机构签订的《运营合同》绩效考核表，逐项开展运营工作，制定运维计划，项目运营工作完成率、及时率和达标率符合合同约定及相应的国家和行业标准。

2.完成的绩效目标。

项目按照绩效考核指标已完成上述全部的考核目标。

3.未完成的绩效目标。

无未完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

暂无，后期根据第三方绩效考核报告制定相应整改措施。

2.拟与预算安排相结合情况。

在上半年绩效考核完成后，拟根据绩效考核成果，申请支付2020年预算结转费用和上半年可行性缺口补贴。

附件：2021年度黄石管廊项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

城市的快速发展需要相应的市政基础设施来配套，完善的基础设施建设才能更好的服务城市的经济发展，改善人们的居住环境。综合管廊是21世纪新型城市市政基础设施建设现代化的重要标志之一，为了使市政基础设施的建设能够适应快速发展的需求，最大限度避免在城市开发建设中经常出现的反复开挖、反复破路、重复建设等建设通病。提升市政建设标准，使市政工程可以既高效，又安全为黄石市的发展提供市政能源支持。综合管廊因其特有的优势，可以在市政建设过程中得到充分的发挥。

项目年度绩效目标是项目公司经营状况正常，资金流稳定；管廊安全平稳运行；入廊管线数量稳步增加；逐步实现使用者付费；业主客户满意度稳步提升。

2.项目资金情况

2020年，黄石管廊公司实现资金流入0.7亿元，为管廊运营收入；实现资金支出0.8亿元，其中建安投资支出0.43亿元、二类费用投资支出0.01亿元、运营支出0.02亿元、还本支出0.14亿元、利息支出0.16亿元、管理费支出0.04亿元。

2021年截至目前流入资金0亿元，预计6～7月尚需支出资金1.20亿元，其中一期工程示范段结算款1.00亿元，二期工程4～6月项目进度款0.10亿元，支付银行利息0.03亿元，归还贷款本金0.07亿元。

（二）部门自评工作开展情况

在接到实施机构发出的绩效考核评价通知后，项目公司组织运营人员根据绩效考核评价方案，有针对性的对绩效考核表中的10项内容进行自查自纠，及时发现问题开展整改，并组织自我评价，形成自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2020年政府付费纳入预算金额1.01亿元，完成绩效付费0.70亿元，剩余0.31万元。偏离原因主要是由于收费标准未出台，入廊协议未签订，使用者付费未收取。

根据《PPP合作协议》，自2018年7月12日至2021年6月30日，政府应付费用1.19亿元，实付0.85亿元，未付0.34亿元，2019年市政府批示由众邦公司代付金额1.01亿元，众邦公司实付0.71亿元，未付金额0.30亿元。使用者应付费用1.49亿元，实付0元，未付1.49亿元。

表1：黄石管廊PPP项目建设和运营管理付费明细表（截至2021年6月30日）

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

（1）产出指标完成情况分析。

项目运营：黄石管廊已投入运营区段长度8.723km，已入廊管线有电力、通信、广播电视、自来水、污水5类8家共48.87km管线。

表2.黄石管廊入廊管线长度统计

项目维护：项目公司建立了规范的操作规程和管理制度，编制了详尽的维护计划对管廊设备设施进行维护。依据《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》（GB 51354-2019），对廊内设施设备进行维护，确保消防、通风、供电、照明、排水、监控与报警、标识等系统设备完好率达到规范要求。保持管廊设施、管理用房清洁及集水坑、排水沟清洁畅通，管廊内部及投料口、通风口保洁不得少于1次/月，集水井（沟渠）清淤不得少于1次/季度。

成本效益：项目运维成本主要包含4部分，管理费、能耗费、材料费、服务费。管理费包含企业管理费、运营人员薪酬福利等；能耗费包含水费和电费；材料费主要是运维物资材料购置；服务费包含定期检测费、消防系统委托维保费、高压配电系统委托维保费、运营期保险等费用。费用构成合理，实际发生成本在计划成本内。

安全保障：项目公司建立了规范的安全生产制度、应急管理制度；建立应急预案并按照不少于1次/年频率组织应急演练；建立应急物资库，保障应急物资储备充足。项目投入运营以来未发生安全事故。

（2）效益指标完成情况分析。

经济影响：管廊建设对区域经济建设的影响主要包含以下几个方面。一是对交通的影响，管廊建设运营，基本杜绝了本区域内道路的反复开挖问题，节约迁改费用；二是高压电缆入廊节约高压走廊土地约697840m²可用开发土地；三是提升了城市的整体形象，空中蜘蛛网基本杜绝。

生态影响：协助主管部门实现管线“应入尽入”，解决“马路拉链”和“空中蜘蛛网”现象，管廊维保产生的废弃物集中管理，按管理要求集中送处，确保管廊运营维护不对环境产生负面影响。

社会影响：项目运营，从本地招聘运维人员15人，提供就业岗位，运营期内无诉讼、公众舆情、群体性事件发生。

可持续性：项目建立了规范的运行管理机制和财务管理制度，高效运转。

（3）满意度指标完成情况分析。

本年度对入廊管线单位进行了满意度调查，满意度100%。