黄石市政府投资工程建设管理办公室2023年度部门决算

黄石市政府投资工程建设管理办公室

2023年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市政府投资工程建设管理办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市政府投资工程建设管理办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市政府投资工程建设管理办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市政府投资工程建设管理办公室概况

一、部门主要职责

(1)负责城市重大项目的前期研究,承担城建项目的统筹、策划和储备工作,建立和管理城建项目库;参与编制城市基础设施、城市重大社会事业公益项目的中长期建设规划和年度计划;参与政府投资工程资金计划编制;参与城建项目的集成、包装和招商工作。

(2)履行市政府指定城市基础设施建设相关项目业主职责。负责组织编制可行性研究报告等项目前期工作;协助办理与项目相关的审批手续;负责代建项目招标、设计管理、施工管理、代表业主对工程项目的质量、安全、进度、费用、合同、信息等进行管理和控制;负责编制政府工程的结算、竣工决算并送审;组织有关单位进行竣工验收,办理产权登记和资产移交等手续。

(3)承担城市基础设施标准化建设和城建重大工程技术的研究和推广应用工作。

(4)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

黄石市政府投资工程建设管理办公室为黄石市住房和城市更新局（原黄石市住房和城乡建设局）的副县级公益一类事业单位,核定事业编制10名,领导职数为1正2副,中层领导职数3名(副科级),内设机构3个:综合部、项目策划与研究部、工程部。年末实有在职在岗人员20人(其中在职在编8人,聘用人员及劳务派遣工12人),退休人员14人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为12507.98万元。与2022年度相比，收、支总计各减少8473.06万元，下降40.4 %，主要原因是以前年度已对大多数完工项目完成结算支付，2023年度我单位负责实施的政府投资工程项目减少，项目建设资金收入支出较上年度大幅度减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10672.72万元，与2022年度相比，收入合计减少9518.88万元，下降47.1%。其中：财政拨款收入10179.56万元，占本年收入95.4%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入493.16万元，占本年收入4.6%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11674.14万元，与2022年度相比，支出合计减少7471.64万元，下降39%，主要原因是2023年度政府投资工程项目建设资金支出减少。其中：基本支出106.12万元，占本年支出1%；项目支出11568.03万元，占本年支出99 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。按支出功能分类本年支出决算构成为城乡社区支出2589.43元，交通运输支出9084.72万元。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为10179.56万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少8894.55万元，下降46.6%。主要原因是我单位负责实施的政府投资工程已纳入预算管理，2023年度政府投资工程项目建设资金收入支出减少，财政拨款收入支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    9448.5万元，比2022年度决算数减少8802.22万元。减少主要原因是2023年度政府投资工程项目建设资金收入减少，收入一般债券项目资金减少。政府性基金预算财政拨款收入    731.06万元，比2022年度决算数减少92.33万元。减少主要原因是用于已完工项目的建设资金的资金减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2022年度决算数无增减变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9448.5万元，占本年支出合计的88.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8802.22万元，下降48.2%。主要原因是我单位负责实施的政府投资工程已纳入预算管理，2023年度财政拨款政府投资工程项目建设资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9448.5万元，主要用于以下方面：

1.城乡社区支出（类）363.78万元，占3.9%。主要是用于工程建设管理146.63万元、其他城乡社区公共设施支出127.15万元、其他城乡社区支出90万元。

2.交通运输支出（类）9084.72万元，占96.1%。主要是用于公路建设8450.18万元、其他交通运输支出634.54万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148.72万元，支出决算为9448.5万元，完成年初预算的6353.2%。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为148.72万元，支出决算为146.63万元，完成年初预算的98.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员类项目支出减少。

2.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为127.15万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是结转2022年度一般债券项目建设资金未列入年初部门预算，2023年实际支出上年本级专项结转127.15万元，主要用于广州路景观桥连接线工程。

3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度增加城市维护费项目90万元，未列入年初部门预算。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为8450.18万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度实际执行中支出的一般债券资金未列入我单位年初部门预算，主要用于2023年度新建项目延安路改造工程。

5.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为634.54万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是结转2022年度一般债券项目建设资金未列入年初部门预算，2023年实际支出上年本级专项结转634.54万元，主要用于有轨电车正线配套道路立交项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出106.12万元，其中：

人员经费92.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.23万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元，本年收入731.06万元，本年支出731.06万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为731.06万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出602.24万元、其他城市基础设施配套费安排的支出128.82万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为21.42万元，支出决算为21.42万元，完成全年预算的100%。较上年增加20.8万元，增长3354.8%。决算数与全年预算数一致。决算数较上年增加的主要原因：2023年度按相关规定申请采购公务用车1辆，2023年末车辆保有量2辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是近几年我单位因公出国（境）费均为0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，2023年度我单位未安排人员出国（境）。

2.公务用车购置及运行费全年预算为21.42万元，支出决算为21.42万元，完成全年预算的100%；较上年增加20.8万元，增长3354.8%。决算数与全年预算数一致。决算数较上年增加的主要原因：公务用车购置费支出增加。其中：

(1)公务用车购置费支出19.59万元，主要是2023年度按相关规定申请采购公务用车1辆，价值19.59万元。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出1.82万元，主要用于车辆保险、车辆加油、车辆维修、年检等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数与全年预算数一致。其中：

外宾接待支出0万元，2023年度无外宾接待工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。2023年度无来访对象。

国内公务接待支出0万元，2023年度无接待对象，无接待工作。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额21.7万元，其中：政府采购货物支出21.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额21.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金43万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，在项目实施过程中能按照年度绩效目标完成年初目标值，严格按照财务管理执行,资金使用合法合规。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.购置车辆项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算100％。主要产出和效益：按政府采购程序购置车辆1台，质量合格不超预算。建立车辆保管长效机制，保障机构正常运行，有效开展政府投资工程建设现场管理工作保障。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：通过项目的实施，保障了工作的顺利开展，提升单位服务水平，更好的开展政府投资工程管理工作。今后将进一步改进车辆购置工作，注重环保和节能，严格执行公务用车管理制度，提高规范化管理水平。

2.政府投资工程费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为22.51万元，完成预算90％。主要产出和效益：管理和谋划项目数5个，工程质量合格率100%，按政府采购程序规范开展工作，改善城市生态宜居环境，提高社会对政府投资工程认知度。

发现的问题及原因：在预算执行上严格控制成本预算，调整预算后含上年结转资金1.32万元，预算指标不够细化，预算执行率有待提高。

下一步改进措施：通过绩效管理工作对项目预算资金进行绩效跟踪，建立以绩效为向导的预算编制模式，明确任务目标，提高资金使用率，保障项目顺利实施。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。结合我单位2023年度项目绩效自评情况，强化绩效工作的实施，做好绩效运行监控，根据年度绩效目标工作的重难点工作，调整绩效目标及计划，有效推进对项目管理。

单位绩效评价结果拟应用情况。严格按照年初预算编报预算，细化预算项目，提高预算准确率，明确预算编制，做到数据来源有依据、有说明，进一步强化预算执行分析，做好项目预算工作。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

2.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。反映城乡社区公共设施中除小城镇基础设施建设以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

4.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。反映除城市公共设施、城市环境卫生、公有房屋、城市防洪上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

6.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

7.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。反映其他交通运输支出中除对公共交通运输补助以外的其他支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

  一、2023年度购置车辆项目绩效评价自评表

二、2023年度政府投资工程费用项目绩效评价自评表

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