目 录
第一部分 黄石市利用亚洲开发银行贷款项目管理办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市利用亚洲开发银行贷款项目管理办公室2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市利用亚洲开发银行贷款项目管理办公室2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 黄石市利用亚洲开发银行贷款项目管理办公室概况
一、部门主要职责
根据黄编办发【2013】26号市编办《关于成立市利用亚洲开发银行贷款项目管理办公室等机构问题的批复》，我单位的主要工作职责：
1、负责组织、筹划亚洲开发银行贷款（及其他国际金融组织贷款）项目，并负责列入国家备选规划的新项目准备和实施相关工作。
2、指导和督促各子项目实施单位做好亚行贷款项目实施阶段的各项工作，负责与亚行之间的联络和协调，完成向亚行报送的文件及报告，促进项目顺利实施。
3、负责项目的执行与管理，适时对项目进行监督，组织完成各有关方面及部门对项目的定期考察，参与工程竣工验收。
4、负责日常管理与协调工作，履行《项目协议》和《贷款协议》中的约定条款，听取和反馈项目有关方面的意见和要求。
根据黄编办文【2019】10号文内容，我单位加挂市利用新开发银行贷款项目管理办公室的牌子，除原工作不变，并承担我市新开发银行贷款项目的前期申报及后期建设管理工作。
我单位2022年3月24日加挂市海绵城市建设服务中心牌子，增加“负责为海绵城市建设项目的调研、论证、筹划、建设、运营和维护等提供服务，组织开展海绵城市建设的相关考核、评价等工作”职责。
二、机构设置情况
1、黄石市利用亚洲开发银行贷款项目管理办公室成立于2013年9月，是隶属于市住建局的公益二类事业单位，行政级别正科级，独立法人资格。内部机构设置4个部门（综合部、项目监管部、策划部、财务部）。
2、核定差额拨款事业编8名，领导职数1正2副，实有人数13人（其中在职在编7人，聘用5人，劳务派遣人员1人），无离退休人员。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为153.35万元。与2022年度相比，收、支总计各减少56.65万元，下降27%。主要原因：一是2023年我单位项目管理费60万元由上级主管单位向市财政局申请指标，并由上级主管单位拨入我单位实有资金银行专户，我单位用于支付项目工作经费，该笔专项经费纳入了上级主管单位预算一体化支付系统，未纳入我单位预算一体化支付系统；二是2023年黄石现代有轨电车项目建设指挥部办公室向市财政局申请了3.35万元的政府性基金预算财政指标，并由市财政局下达至我单位，我单位用于支付该指挥部办公室工作经费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计153.35万元，与2022年度相比，收入合计减少56.65万元，下降27%。其中：财政拨款收入153.35万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计153.35万元，与2022年度相比，支出合计减少56.65万元，下降27%。其中：基本支出70万元，占本年支出45.6%；项目支出83.35万元，占本年支出54.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为153.35万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少56.65万元，下降27%。主要原因：一是2023年我单位项目管理费60万元由上级主管单位向市财政局申请指标，并由上级主管单位拨入我单位实有资金银行专户，我单位用于支付项目工作经费，该笔专项经费纳入了上级主管单位预算一体化支付系统，未纳入我单位预算一体化支付系统；二是2023年黄石现代有轨电车项目建设指挥部办公室向市财政局申请了3.35万元的政府性基金预算财政指标，并由市财政局下达至我单位，我单位用于支付该指挥部办公室工作经费。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 150万元，比2022年度决算数减少60万元。减少主要原因是2023年我单位项目管理费60万元由上级主管单位向市财政局申请指标，并由上级主管单位拨入我单位实有资金银行专户，我单位用于支付项目工作经费，该笔专项经费纳入了上级主管单位预算一体化支付系统，未纳入我单位预算一体化支付系统。政府性基金预算财政拨款收入3.35万元，比2022年度决算数增加3.35万元。增加主要原因是2023年黄石现代有轨电车项目建设指挥部办公室向市财政局申请了3.35万元的政府性基金预算财政指标，并由市财政局下达至我单位，我单位用于支付该指挥部办公室工作经费。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出150万元，占本年支出合计的97.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少60万元，下降28.6%。主要原因是2023年我单位项目管理费60万元由上级主管单位向市财政局申请，并拨入我单位实有资金银行专户，我单位用于支付项目工作经费，该笔专项经费纳入了上级主管单位预算一体化支付系统，未纳入我单位预算一体化支付系统。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出150万元，主要用于城乡社区支出150万元，占100%。主要是用于政府城乡社区事务支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。其中：
1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。主要是用于实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
2.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。主要是用于其他城乡社区方面的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出70万元，其中：
人员经费69.6万元，主要包括：基本工资12.96万元、津贴补贴2.17万元、绩效工资9.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.98万元、职业年金缴费3.28万元、职工基本医疗保险缴费7.13万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金6.61万元、其他工资福利支出20.32万元。
公用经费0.4万元，主要包括：办公费0.05元、邮电费0.33元、差旅费0.02元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3.35万元，本年支出3.35万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：3.35万元政府性基金预算财政拨款支出为城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为3.35万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的100%。主要是用于其他城市基础设施配套费支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。较上年减少1.1万元，下降68.8%。决算数较上年减少的主要原因是2022年我单位接待了亚行项目完工考察团，其持续时间较长，公务接待费用较高，而2023年是亚行项目完工后的第三年，与亚行项目相关的公务接待事项越来越少，所以2023年度“三公”经费决算数较上年减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0 辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%，较上年减少1.1万元，下降68.8%。其中：
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.5万元，接待对象主要是亚洲开发银行考察团和新开发银行考察团，主要是开展亚行项目可推广性调研和新开行项目定期评审工作。2023年共接待国内来访团组3个，9人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
我单位无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
我单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，我单位共有车辆 0辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本年度无重点项目，未开展预算绩效评价工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本年度无重点项目，未开展预算绩效评价工作。
（三）绩效评价结果应用情况。
本年度无重点项目，未开展预算绩效评价工作。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。
1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项），主要是用于实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
2.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要是用于其他城乡社区方面的支出。
3.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），主要是用于其他城市基础设施配套费支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
我单位无其他专用名词。