黄石市政府投资工程建设管理办公室 2022年度部门决算

黄石市政府投资工程建设管理办公室

2022年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市政府投资工程建设管理办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市政府投资工程建设管理办公室2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市政府投资工程建设管理办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   黄石市政府投资工程建设管理办公室概况

一、部门主要职责

（1）负责城市重大项目的前期研究，承担城建项目的统筹、策划和储备工作，建立和管理城建项目库；参与编制城市基础设施、城市重大社会事业公益项目的中长期建设规划和年度计划；参与政府投资工程资金计划编制；参与城建项目的集成、包装和招商工作。

（2）履行市政府指定城市基础设施建设相关项目业主职责。负责组织编制可行性研究报告等项目前期工作；协助办理与项目相关的审批手续；负责代建项目招标、设计管理、施工管理、代表业主对工程项目的质量、安全、进度、费用、合同、信息等进行管理和控制；负责编制政府工程的结算、竣工决算并送审；组织有关单位进行竣工验收，办理产权登记和资产移交等手续。

（3）承担城市基础设施标准化建设和城建重大工程技术的研究和推广应用工作。

（4）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

黄石市政府投资工程建设管理办公室为黄石市住房和城乡建设局的副县级公益一类事业单位，核定事业编制10名，领导职数为1正2副，中层领导职数3名（副科级），内设机构3个：综合部、项目策划与研究部、工程部。年末实有在职在岗人员21人（其中在职在编8人，聘用人员13人），退休人员14人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为20981.04万元。与2021年度相比，收、支总计各增加9662.85万元，增长85.37 %，主要原因是2022年财政拨付城建基础设施项目建设资金增加，财政拨款收入增加，同时多个项目在今年完工和完成结算，支付项目建设资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20190.8万元，与2021年度相比，收入合计增加11742.96万元，增长139%，主要原因是2022年财政拨付城建基础设施项目建设资金增加。其中：财政拨款收入19074.11万元，占本年收入94.47%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入1116.69万元，占本年收入5.53%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19145.78万元，与2021年度相比，支出合计增加8639.5万元，增长82%，主要原因是多个项目在今年完工和完成结算，支付项目建设资金增加。其中：基本支出117.33万元，占本年支出0.61%；项目支出19028.45万元，占本年支出99.39%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。按支出功能分类本年支出决算构成为城乡社区支出5678.26元，公安安全支出923.26万元，交通运输支出12544.26万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为19074.11万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加12746.27万元，增长201%。主要原因是政府投资工程纳入预算管理，由财政统一安排，多个项目在今年完工和完成结算，财政拨款资金支付项目建设资金增加，财政拨款收入支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入18250.72万元，比2021年度决算数增加13308.2万元。主要原因是政府投资工程纳入预算管理，由财政统一安排，财政拨款收入增加，主要为一般债资金。政府性基金预算财政拨款收入823.39万元，比2021年度决算数减少561.93万元。主要原因是由财政统一安排城建基础设施项目建设资金，财政拨款收入增加，政府性基金预算保障的项目资金减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2021年度决算数无增减变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出18250.72万元，占本年支出合计的95.33%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13308.2万元，增长269.26%。主要原因是多个项目在今年完工和完成结算，财政拨款资金支付项目建设资金增加，其中一般债券项目建设资金支出17102.39万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出18250.72万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出（类）923.26万元，占5.06%。主要是用于其他公安支出923.26万元。

2.城乡社区支出（类）4783.21万元，占26.21%。主要是用于工程建设管理135.07万元、其他城乡社区公共设施支出4558.13万元、其他城乡社区支出90万元。

2.交通运输支出（类）12544.26万元，占68.73%。主要是用于其他交通运输支出12544.26万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为136.32万元，支出决算为18250.72万元，完成年初预算的13388%。其中：

1.公共安全支出(类)公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为923.26万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初部门预算不含代建项目专项资金预算。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）年初预算为136.32万元，支出决算为135.07万元，完成年初预算的99.08%，支出决算数小于年初预算数主要原因是根据相关规定压缩2022年一般性支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4558.13万元，支出决算数大于年初预算数主要原因：一是使用2021年结转一般债资金；二是2022年实际执行中支出的一般债券资金未列入我单位年初部门预算。

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为90万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是2022年执行中增加城市维护费项目，不在年初部门预算中。

5.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为0万元，支出决算为12544.26万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是2022年实际执行中支出的一般债券资金未列入我单位年初部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出114.39万元，其中：

人员经费103.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入823.39万元，本年支出823.39万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为823.39万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出707.18万元、其他城市基础设施配套费安排的支出116.21万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为0.62万元，完成预算的6.89%。决算数小于预算数的主要原因：一是2022年按相关程序处置一辆公务用车，本年单位实有公务用车为1台，公务用车运行维护费减少；二是2022年无因公出国(境)，无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，比预算增加0万元，主要原因是近几年我单位因公出国（境）费均为0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，2022年度我单位未安排人员出国（境）。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.62万元，完成预算的7.75%；其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是2022年我单位未安排购置公务用车支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.62万元，完成年初预算的7.75%，比年初预算减少7.38万元，主要原因是2022年按相关程序处置一辆公务用车，本着厉行节约原则，公务用车运行维护费未使用完。主要用于车辆加油、车辆维修、年检等支出。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少1万元。主要原因是2022年实际未开展公务接待。其中：

外宾接待支出0万元，无外宾接待工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员），无来访对象。

国内公务接待支出0万元，无接待对象。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门(单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车    0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金22万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，严格按照财务管理执行，资金使用合法合规，2022年能够较好的完成项目支出绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

政府投资工程费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为22万元，执行数为20.68万元，完成预算94％。主要产出和效益：2022年管理项目及谋划项目数5个，工程质量合格率100%，工程计划进度完成及时率100%。

发现的问题及原因：项目支出资金的使用效率还有待提高，主要原因是预算编制阶段对项目的研究调查不够，预算编制精细程度不够。

下一步改进措施：细化预算编制工作，前期对项目实施具体开支标准、实施效果等等进行充分调研，加大资金使用效率，避免资金沉淀。

2022年度政府投资工程费用项目自评表

（三）绩效评价结果应用情况。

部门（单位）绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已及时公开项目绩效自评情况，提高财政资金使用透明度，结合自评情况合理规划2023年预算项目编制，精细化项目绩效目标指标，确保资金的安全高效使用。

部门（单位）绩效评价结果拟应用情况。进一步深化对绩效管理工作的认识，将绩效管理工作融入日常业务工作中，探索项目的绩效运行监控管理，及时发现问题和调整计划，不断强化预算绩效管理，提高资金使用率。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)

反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、执法办案、特别业务、特勤业务、移民业务、事业运行上述项目以外其他用于公安方面的支出。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）

反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

反映城乡社区公共设施中除小城镇基础设施建设以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

5.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

反映除城市公共设施、城市环境卫生、公有房屋、城市防洪上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

7.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

反映其他交通运输支出中除对公共交通运输补助以外的其他支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位无使用的其他专用名词