黄石市政府投资工程建设管理办公室 2021年度部门决算公开

黄石市政府投资工程建设管理办公室

2021年度部门决算公开

目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门所属单位决算总体情况

四、决算收支增减变化情况说明

五、机关运行经费执行情况说明

六、“三公”经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十、专业名词解释

十一、部门决算公开表格

黄石市政府投资工程建设管理办公室关于2021年度部门决算信息公开的说明

一、部门职责

1、负责城市重大项目的前期研究，承担城建项目的统筹、策划和储备工作，建立和管理城建项目库；参与编制城市基础设施、城市重大社会事业公益项目的中长期建设规划和年度计划；参与政府投资工程资金计划编制；参与城建项目的集成、包装和招商工作。

2、履行市政府指定城市基础设施建设相关项目业主职责。负责组织编制可行性研究报告等项目前期工作；协助办理与项目相关的审批手续；负责代建项目招标、设计管理、施工管理、代表业主对工程项目的质量、安全、进度、费用、合同、信息等进行管理和控制；负责编制政府工程的结算、竣工决算并送审；组织有关单位进行竣工验收，办理产权登记和资产移交等手续。

3、承担城市基础设施标准化建设和城建重大工程技术的研究和推广应用工作。

4、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

黄石市政府投资工程建设管理办公室为黄石市住房和城乡建设局管理的副县级事业单位，属于纳入部门预算管理的公益一类事业单位。核定我办人员编制10名，领导职数为1正2副，中层领导职数3名（副科级），内设机构3个（综合部、目策划与研究部、工程部）。2021年12月我办实有人数37人，其中，在职在编9人，退休人员14人、聘用人员14人。

三、部门所属单位决算总体情况

黄石市政府投资工程建设管理办公室2021年总收入为8447.84万元，其中，财政拨款收入6327.84万元（一般公共预算财政拨款收入为4942.52万元、政府性基金预算财政拨款收入1385.32万元）；其他收入2120万元，系平台公司拨付城建基础设施建设资金2100万，天津路及武汉路人行天桥改造往来资金20万元。黄石市政府投资工程建设管理办公室2021年总支出为10506.28万元，其中，基本支出343.43万元，项目支出10162.84万元。

年初结转和结余2870.35万元，年末结转和结余811.92万元，其中，财政拨款结转结余为0，非财政拨款结转结余811.92万元，其中城建基础设施建设资金结转735.01万元，市级重大项目前期研究工作经费结转53.5万元，水电费收入1.72万元，中信代管资金21.68万元。

四、决算收支增减变化情况说明

（一）总收支增减变化情况

2021年度总收入8447.84万元，较上年增加4487.44万元，增幅为113.3%，收入增加的原因主要是根据市政府专题会议纪要精神，政府投资项目资金纳入财政预算管理，由市财政统一安排项目资金，2021年度财政拨款收入项目资金增加。

2021年度总支出10506.28万元，较上年增加6375.45万元，增幅为154.3%，增加的原因主要是本年度项目支出增加，用于续建新建4个项目建设进度款及支出8个已完工工程结算款支出10162.85万元，本年项目支出较上年度增加6368.72万元。

（二）财政拨款收入支出决算情况

2021年度财政拨款总收入为6327.84万元，其中，一般公共预算财政拨款4942.52万元，政府性基金预算财政拨款1385.32万。与年初预算数对比，比年初预算数增加6162.64万元，增加的原因主要是自2021年7月根据市政府专题会议纪要精神，政府投资项目资金纳入财政预算管理，由市财政统一安排项目资金，2021年度财政拨款收入项目资金5984.42万元。

2021年财政拨款总支出6327.84万元，其中，基本支出343.43万元，项目支出5984.42万元。与年初预算数对比，比年初预算数增加6162.64万元，增加的原因主要是本年度纳入财政预算管理的续建磁湖路跨线桥工程；市看守所扩建、有轨电车配套工程、广州路景观桥3个新建项目支出及8个已完工工程进行结算支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1385.32万元，支出1385.32万元，其中，基本支出144.7万元、项目支出1240.62万元。较上年增加1303.65万元，增加的原因主要是投资项目资金纳入财政预算管理，由市财政安排项目资金用于已完工等政府投资项目支出，本年度政府性基金预算财政拨款项目支出增加。

五、“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出1.11万元，较年初预算9万元减少7.89万元，减少的主要原因是我办一辆公务用车因故障已申请处置，本年度实际仅使用1辆车，导致公车运行维护费减少。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

1、因公出国(境)费支出0万元，与年初预算一致。本年度我办无因公出国（境）费支出，因公出国（境）团组数0组、人数0人。

2、公务用车购置及运行费支出1.11万元，较年初预算减少7.89万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.11万元。2021年我办公务用车购置数为0辆，保有量为2辆。

3、公务接待费支出1万元，较年初预算减少1万元。本年度无公务接待费支出，公务接待批次0次、人数0人。

六、机关运行经费执行情况说明

本单位2021年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0.5万元，其中，政府采购货物支出 0.5万元，授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我办共有车辆 2 辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

九、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金10.5万元。从评价情况来看，项目资金严格按照财务管理规定执行，资金使用合法合规，因市政府对项目推进计划的调整、建设资金未落实等原因未完全按年初计划完成谋划和建设开工，项目进展略滞后，预算执行情况不佳。                                                                                                                                                                                                  

（二）部门决算中项目绩效自评结果

政府投资工程前期费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为45.24万元，执行数为10.5万元，完成预算23.2%。主要产出和效益：2021年度谋划新建项目3个，实施在建项目4个，项目的前期研究、方案设计完成率87.5%。根据《黄石市2021年城建基础设施项目建设计划》工作要求，通过靠前谋划迅速启动，较去年提前2个月完成新建项目设计招标工作，新建项目前期设计及报批工作得到迅速推进。通过完善城市路网建设，缓解城市交通压力，改善功能服务水平，改善人居环境，提升城市品味，加快城市更新。

发现的问题及原因：项目支出资金的使用效率不高，部分项目因市政府对项目推进计划的调整、建设资金未落实等原因未完全按年初计划完成谋划和建设开工，如：城区人行过街天桥工程和颐阳路改造项目前期谋划未完成、杭州东路改造工程未开工，影响了相应绩效指标的完成。

下一步改进措施：细化预算编制工作，编制完整、量化可考核的绩效指标，提高各科室对绩效评价工作的认识，进一步提升项目前期各项手续办理效能，规范项目管理流程，加快项目实施进程，确保完成单位年度考评目标任务。

（三）绩效评级结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。一是认真落实绩效评价信息公开要求，及时将项目绩效自评情况向社会公开。二是将绩效评价结果作为编制年度预算和安排财政资金的重要依据，完善项目资金合理分配。三是通过部门绩效评价管理严格预算支出，强化预算执行约束力，有效强化内部控制能力，有助于提高单位管理水平。

2、单位绩效评价结果拟应用情况。下一步，将以绩效评价结果作为提升预算绩效管理的依据，不断增强资金绩效理念，细化项目绩效考核目标，加强预算项目实施管理，及时掌握项目执行情况，提高项目执行率，为我办工作决策提供有效依据。

十、专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
　　2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
　　3、各支出功能分类科目(到项级)
　　一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
　　5、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
　　6、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　7、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10、项目自评表