黄石市政府投资工程建设管理办公室
2020年预算公开目录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门主要职责
二、机构设置情况及编制情况
三、 部门2020年度工作重点
四、2020年度预算安排情况
（一）2020年预算收支增减变化情况
（二）“三公”经费增减变化情况
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算安排情况
（五）国有资产占用情况说明
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
五、专用名词解释
第二部分2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收入预算情况表
三、2020年部门支出预算情况表
四、2020年财政拨款收支预算总表
五、2020年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
六、2020年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）
七、2020年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）
八、2020年政府基金预算支出情况表
第三部分 项目支出绩效目标批复表
黄石市政府投资工程建设管理办公室
2020年预算公开
一、部门主要职责
黄石市政府投资工程建设管理办公室于2015年7月由原黄石市散装水泥办公室更名成立，为黄石市住房和城乡建设局管理的副县级公益一类事业单位。主要职责是：（一）负责城市重大项目的前期研究，承担城建项目的统筹、策划和储备工作，建立和管理城建项目库；参与编制城市基础设施、城市重大社会事业公益项目的中长期建设规划和年度计划；参与政府投资工程资金计划编制；参与城建项目的集成、包装和招商工作。（二）履行市政府指定城市基础设施建设相关项目业主职责。负责组织编制可行性研究报告等项目前期工作；协助办理与项目相关的审批手续；负责代建项目招标、设计管理、施工管理、代表业主对工程项目的质量、安全、进度、费用、合同、信息等进行管理和控制；负责编制政府工程的结算、竣工决算并送审；组织有关单位进行竣工验收，办理产权登记和资产移交等手续。（三）承担城市基础设施标准化建设和城建重大工程技术的研究和推广应用工作。（四）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及编制情况
内设机构3个：综合部、项目策划与研究部、工程部。核定我单位人员编制10名，现实有人数21人（在职在编9人、挂职1人、聘用人员11人），退休人员14人。
三、部门2020年度工作重点
（一）总体思路
以党的十九届四中全会精神为指导，以贯彻落实市委十三届九次全会精神为目标，围绕“补短板、惠民生”为中心，着力推进“五个城建”为重点，实施“四个一批”工程。即：谋划一批、策划一批、新建一批、续建一批，为人民群众追求美好生活向往和我市高质量创新发展奠定基础。
（二）主要工作目标
1、统筹谋划项目计划。2020年谋划和策划项目7个，总投资12.93亿元。重点谋划延安路拓宽改造工程、对接沿江大道连接线（包括花湖大道等6条道路）、人行天桥工程、大泉路快速化改造工程等4个项目的前期研究，总投资约6.8亿元。策划苏州路西延、磁湖南桥梁和杭州西路青龙山路口人行过街等3个项目前期工作，总投资约6.13亿元。
2、抓好新开项目建设。计划推进5个新建项目，总投资约13.04亿元，计划完成投资约2.66亿元。重点实施磁湖路跨线桥、凤凰山隧道扩孔、环磁湖绿道、广州路景观桥等新建项目前期及开工建设。
3、推进续建项目建设。强力推进反腐倡廉教育基地二期续建工程：按照项目总体实施计划的安排，协调好两家EPC总承包单位的配合施工，做好项目的验收和交付准备工作。湖滨大道改造工程：完成工程竣工验收并移交。
四、2020年度预算安排情况
（一）2020年预算收支增减变化情况
2020年预算安排总收入301.96万元，其中：财政拨款收入161.96万元；与上年财政拨款收入201.71万元相比减少39.75万元，降幅19.71%；事业单位往来收入140万元。
2019年预算安排总支出301.96万元。财政拨款支出161.96万元，其中：基本支出111.56万元（含工资福利支出89.61万元、商品和服务支出15.2万元、对个人和家庭补助支出6.75万元）；项目支出50.4万元，系政府投资工程前期研究费用，该项目根据市人民政府办公室关于印发黄石市2019年城建基础设施项目建设及资金计划的通知，为改善城市人居环境、增强城市承载力、提升城市品味，全面提升黄石老城区基础设施建设水平，我办拟推进黄思湾隧道复线工程（黄石大道～黄阳公路段）、环磁湖绿道工程、人行天桥工程、凤凰山隧道扩孔工程、磁湖湖底隧道和苏州路沿湖路改造工程项目前期手续、勘察、施工图设计并开工建设。与上年财政拨款支出预算201.71万元相比减少39.75万元，降幅19.71%。项目管理费支出140万元。
预算收支较上年减少原因：一是我单位一名在编人员拟于2020年转聘至局机关，故该同志2020年人员经费预算约10万元财政局已下至局机关，待年底局机关与我单位据实结算；二是在编人员减少一人，导致人员经费减少约10万元；三是根据市财政要求，项目支出统一调减20%，故2020年政府投资工程前期费用预算减少19.6万元。
（二）“三公”经费增减变化情况
2020年“三公”经费预算为9万元，其中：公务接待费1万元、公车购置及车辆运行维护费8万元（均为车辆运行维护费，公车购置费0万元）、因公出国（境）费0万元。与上年持平。
（三）机关运行经费安排情况
2020年预算安排我办运行经费15.2万元，其中：商品和服务支出15.2万元,详细经济分类支出明细见附表。
（四）政府采购预算安排情况
2020年预算政府采购计划为11.5万元，其中：货物类3万元、服务类8.5万元。
（五）国有资产占用情况说明
截止到2019年12月31日，本单位固定资产总额为227.95万元，其中：房屋价值133.48万元；公务车辆2辆，价值47.17万元，均为一般公务用车；办公设备等价值32.17万元；专用设备价值15.13万元。根据《政府会计制度》补提以前年度折旧及计提2019年1-12月份折旧202.99万元，现固定资产净值为24.96万元。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年部门项目预算绩效目标已批复。我单位单项金额50万以上的项目2个，其中：政府投资工程前期费用50.4万元，项目管理费140万元，详见项目绩效目标批复表。
五、专用名词解释
1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
6、本年支出：是指单位本年度全部支出。
7、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
8、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
10、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
11、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
12、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
13、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
14、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
15、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
16、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
黄石市政府投资工程建设管理办公室
2020年6月3日